| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 384.00 | 15 391.00 | 4 993.00 | 20 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 012.00 | 159 385.00 | 154 627.00 | 314 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 397.00 | 174 777.00 | 159 620.00 | 334 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 79 603.00 | | 79 603.00 | 79 603.00 |
CF Disponibilités | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 866.00 | | 116 866.00 | 116 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 263.00 | 174 777.00 | 276 486.00 | 451 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 169.00 | -42 841.00 | | -27 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 183.00 | 15 671.00 | | -101 183.00 |
DL TOTAL (I) | -78 352.00 | 22 831.00 | | -78 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 461.00 | 21 125.00 | | 20 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 117.00 | 183 409.00 | | 255 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 178.00 | 56 762.00 | | 52 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 006.00 | 43 541.00 | | 27 006.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 838.00 | 304 836.00 | | 354 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 486.00 | 327 667.00 | | 276 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 838.00 | 304 837.00 | | 354 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 461.00 | 21 125.00 | | 20 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 767 672.00 | | 767 672.00 | 767 672.00 |
FG Production vendue services | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 965.00 | | 769 965.00 | 769 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 157.00 | |
GE Autres charges | | | 3 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 552.00 | 5 003.00 | | 1 552.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 438.00 | 429.00 | | 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 922.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 922.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 273.00 | 28 868.00 | | 6 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 273.00 | 28 868.00 | | 6 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 273.00 | -2 946.00 | | -6 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31.00 | -1 510.00 | | -31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 764.00 | 901 219.00 | | 772 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 946.00 | 885 548.00 | | 873 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 183.00 | 15 671.00 | | -101 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 619.00 | 38 157.00 | | 136 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 619.00 | 38 157.00 | | 136 619.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 178.00 | 52 178.00 | | 52 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 006.00 | 27 006.00 | | 27 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 194.00 | 255 194.00 | | 255 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 975.00 | 79 975.00 | | 79 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 975.00 | 79 975.00 | | 79 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 839.00 | 354 839.00 | | 354 839.00 |