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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 258 794.00 | 111 481.00 | 147 313.00 | 258 794.00 |
040 Immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 724.00 | 111 481.00 | 150 243.00 | 261 724.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 070.00 | | 53 070.00 | 53 070.00 |
072 Créances – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
084 Disponibilités | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 886.00 | | 73 886.00 | 73 886.00 |
110 Total général Actif | 335 610.00 | 111 481.00 | 224 129.00 | 335 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 300.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 362 924.00 | 305 087.00 | | 362 924.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 3 000.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 10 031.00 | 27 249.00 | | 10 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 455.00 | 335 336.00 | | 377 455.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 483.00 | 34 518.00 | | 14 483.00 |
242 Autres charges externes. | 272 883.00 | 246 455.00 | | 272 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 786.00 | | | 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 074.00 | 9 810.00 | | 6 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
252 Charges sociales | 10 197.00 | 3 497.00 | | 10 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 635.00 | 46 293.00 | | 52 635.00 |
262 Autres charges | 69.00 | 494.00 | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 340.00 | 355 069.00 | | 370 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 115.00 | -19 733.00 | | 7 115.00 |
290 Produits exceptionnels | | 35 000.00 | | |
294 Charges financières | 4 487.00 | 2 943.00 | | 4 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | 824.00 | 15 026.00 | | 824.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 805.00 | -2 702.00 | | 1 805.00 |