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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 476.00 | 27 741.00 | 7 735.00 | 35 476.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 374.00 | 2 745.00 | 3 120.00 |
AN Terrains | 23 209.00 | 22.00 | 23 186.00 | 23 209.00 |
AP Constructions | 48 520.00 | 1 263.00 | 47 256.00 | 48 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 210.00 | 6 711.00 | 68 498.00 | 75 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 845.00 | 4 159.00 | 39 685.00 | 43 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 039.00 | | 58 039.00 | 58 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 421.00 | 40 273.00 | 247 147.00 | 287 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 403.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
BZ Autres créances | 325 630.00 | | 325 630.00 | 325 630.00 |
CF Disponibilités | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 430.00 | |
CJ TOTAL (II) | 348 756.00 | | 348 756.00 | 348 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 178.00 | 40 273.00 | 595 904.00 | 636 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 786.00 | -2 811.00 | | -19 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 942.00 | -16 975.00 | | 1 942.00 |
DL TOTAL (I) | 82 155.00 | 80 213.00 | | 82 155.00 |
DP Provisions pour risques | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 852.00 | 67 719.00 | | 273 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 414.00 | 11 746.00 | | 73 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 548.00 | 26 690.00 | | 106 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 933.00 | 152.00 | | 59 933.00 |
EA Autres dettes | 126 413.00 | | | 126 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 748.00 | 106 307.00 | | 513 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 904.00 | 186 521.00 | | 595 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 748.00 | 78 356.00 | | 513 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 271.00 | 22 500.00 | | 13 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 799.00 | |
FD Production vendue biens | | | 234 193.00 | |
FG Production vendue services | | | 535 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 234 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 149.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 439.00 | |
GE Autres charges | | | 2 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 281.00 | | | 244 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 339.00 | 16 975.00 | | 242 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 943.00 | -16 975.00 | | 1 943.00 |