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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 400.00 | | 199 400.00 | 199 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 939.00 | 972.00 | 1 967.00 | 2 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 939.00 | 972.00 | 201 967.00 | 202 939.00 |
BZ Autres créances | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 101 980.00 | | 101 980.00 | 101 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 218.00 | | 102 218.00 | 102 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 157.00 | 972.00 | 304 185.00 | 305 157.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 179 636.00 | 176 701.00 | | 179 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 895.00 | 2 935.00 | | 29 895.00 |
DL TOTAL (I) | 212 832.00 | 182 936.00 | | 212 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 052.00 | 439.00 | | 5 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 427.00 | 40 113.00 | | 34 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 193.00 | 37 218.00 | | 43 193.00 |
EA Autres dettes | 8 681.00 | 35 094.00 | | 8 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 353.00 | 112 864.00 | | 91 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 185.00 | 295 800.00 | | 304 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 353.00 | 112 864.00 | | 91 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 159.00 | | 1 780.00 | 201 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 400.00 | | | 199 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159.00 | | 1 780.00 | 1 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163.00 | 809.00 | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163.00 | 809.00 | | 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 427.00 | 34 427.00 | | 34 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 967.00 | 20 967.00 | | 20 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VI Groupe et associés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 353.00 | 91 353.00 | | 91 353.00 |