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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 058.00 | 424.00 | 634.00 | 1 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 038.00 | 424.00 | 2 614.00 | 3 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
BZ Autres créances | 36 464.00 | | 36 464.00 | 36 464.00 |
CF Disponibilités | 138 465.00 | | 138 465.00 | 138 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 183 555.00 | | 183 555.00 | 183 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 593.00 | 424.00 | 186 169.00 | 186 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | 94 234.00 | | | 94 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 195.00 | 94 234.00 | | 43 195.00 |
DL TOTAL (I) | 138 430.00 | 95 236.00 | | 138 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 29.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 774.00 | 21 716.00 | | 21 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693.00 | 205 970.00 | | 693.00 |
EA Autres dettes | 22 977.00 | | | 22 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 739.00 | 229 974.00 | | 47 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 169.00 | 325 210.00 | | 186 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 739.00 | 229 974.00 | | 47 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 014.00 | | 57 014.00 | 57 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 014.00 | | 57 014.00 | 57 014.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 794 929.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 989.00 | 794 929.00 | | 6 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 628 947.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 628 947.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 989.00 | 165 982.00 | | 6 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 620.00 | 47 117.00 | | 7 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 003.00 | 823 065.00 | | 64 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 808.00 | 728 830.00 | | 20 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 195.00 | 94 234.00 | | 43 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058.00 | | 1 980.00 | 1 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 980.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
UX Autres créances clients | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
VB T. V. A. | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
VC Groupe et associés | 356.00 | | | 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 512.00 | | | 32 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 090.00 | 45 090.00 | | 45 090.00 |
VW T.V.A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 739.00 | 47 739.00 | | 47 739.00 |