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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 790 474.00 | | 790 474.00 | 790 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 632.00 | | 1 627 632.00 | 1 627 632.00 |
BZ Autres créances | 73 186.00 | | 73 186.00 | 73 186.00 |
CF Disponibilités | 221 607.00 | | 221 607.00 | 221 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 793.00 | | 294 793.00 | 294 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 426.00 | | 1 922 426.00 | 1 922 426.00 |
CU Autres participations | 837 157.00 | | 837 157.00 | 837 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 120.00 | | | 253 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
DG Autres réserves | 740 870.00 | | | 740 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 638.00 | | | 194 638.00 |
DK Provisions réglementées | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 536.00 | | | 1 221 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 210.00 | | | 266 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 662.00 | | | 24 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 406 415.00 | | | 406 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 889.00 | | | 700 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 426.00 | | | 1 922 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 177.00 | | | 522 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 126.00 | | | -1 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 162.00 | | | 211 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 638.00 | | | 194 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 632.00 | | | 1 627 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 627 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 627 632.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 627 632.00 | | | 1 627 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 415.00 | 406 415.00 | | 406 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790 474.00 | | 790 474.00 | 790 474.00 |
VC Groupe et associés | 55 796.00 | 55 796.00 | | 55 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 210.00 | 87 498.00 | 178 712.00 | 266 210.00 |
VI Groupe et associés | 24 662.00 | 24 662.00 | | 24 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 665.00 | | | 85 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 660.00 | 73 186.00 | 790 474.00 | 863 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 889.00 | 522 177.00 | 178 712.00 | 700 889.00 |