| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 120 165.00 | | 120 165.00 | 120 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 1 560.00 | 390.00 | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 403.00 | 6 334.00 | 68.00 | 6 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 459.00 | 9 034.00 | 122 424.00 | 131 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 288.00 | | 47 288.00 | 47 288.00 |
BZ Autres créances | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 691.00 | | 52 691.00 | 52 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 150.00 | 9 034.00 | 175 115.00 | 184 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 75 988.00 | 56 850.00 | | 75 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 322.00 | 19 137.00 | | 16 322.00 |
DL TOTAL (I) | 114 310.00 | 97 988.00 | | 114 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 095.00 | 45 489.00 | | 25 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 20.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 777.00 | 6 106.00 | | 3 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 762.00 | 37 684.00 | | 31 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 582.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 805.00 | 90 883.00 | | 60 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 115.00 | 188 871.00 | | 175 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 569.00 | 66 657.00 | | 53 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 404.00 | | 154 404.00 | 154 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 404.00 | | 154 404.00 | 154 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 574.00 | |
GE Autres charges | | | 1 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 208.00 | 1 411.00 | | 1 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 208.00 | 1 411.00 | | 1 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 272.00 | 615.00 | | 1 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 272.00 | 615.00 | | 1 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | 795.00 | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 290.00 | 2 522.00 | | 2 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 342.00 | 167 702.00 | | 157 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 020.00 | 148 565.00 | | 141 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 322.00 | 19 137.00 | | 16 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 433.00 | 6 142.00 | | 7 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 459.00 | | | 131 459.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 459.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 165.00 | | | 120 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 460.00 | 1 575.00 | | 7 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 090.00 | 51.00 | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 370.00 | 1 524.00 | | 6 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 47 288.00 | 47 288.00 | | 47 288.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 226.00 | 16 990.00 | 7 236.00 | 24 226.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 491.00 | 54 491.00 | | 54 491.00 |
VW T.V.A. | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 805.00 | 53 570.00 | 7 236.00 | 60 805.00 |