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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 763.00 | 875.00 | 2 888.00 | 3 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 180.00 | 37 952.00 | 16 228.00 | 54 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 410 292.00 | | 410 292.00 | 410 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229 883.00 | | 229 883.00 | 229 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 537.00 | 42 227.00 | 662 311.00 | 704 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BZ Autres créances | 19 397.00 | | 19 397.00 | 19 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 227.00 | 2 673.00 | 347 554.00 | 350 227.00 |
CF Disponibilités | 1 329 423.00 | | 1 329 423.00 | 1 329 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 868.00 | 2 673.00 | 1 703 195.00 | 1 705 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 405.00 | 44 899.00 | 2 365 506.00 | 2 410 405.00 |
CU Autres participations | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 25 820.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 1 274 173.00 | 781 728.00 | | 1 274 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 439.00 | 514 625.00 | | 498 439.00 |
DL TOTAL (I) | 2 300 612.00 | 1 802 173.00 | | 2 300 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 109.00 | 85 841.00 | | 54 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 568.00 | 5 395.00 | | 10 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217.00 | 653.00 | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 894.00 | 91 889.00 | | 64 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 506.00 | 1 894 063.00 | | 2 365 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 130.00 | | 204 469.00 | 374 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -125 939.00 | | 643 194.00 | -125 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -125 939.00 | | 704 537.00 | -125 939.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 597.00 | | 4 346.00 | 53 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 132.00 | | 200 123.00 | 317 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 338.00 | 9 889.00 | | 32 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 938.00 | 9 889.00 | | 28 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 356.00 | 2 316.00 | | 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356.00 | 2 316.00 | | 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356.00 | 2 316.00 | | 356.00 |
UG ‐ Financières | | 2 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 410 292.00 | | 410 292.00 | 410 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VB T. V. A. | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VI Groupe et associés | 54 109.00 | 54 109.00 | | 54 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 034.00 | 25 692.00 | 410 341.00 | 436 034.00 |
VW T.V.A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 894.00 | 64 894.00 | | 64 894.00 |