| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 979 913.00 | | 979 913.00 | 979 913.00 |
AP Constructions | 20 533 627.00 | 3 698 778.00 | 16 834 849.00 | 20 533 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 442.00 | 3 518.00 | 14 924.00 | 18 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 532 581.00 | 3 702 296.00 | 17 830 286.00 | 21 532 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 240.00 | | 566 240.00 | 566 240.00 |
BZ Autres créances | 69 976.00 | | 69 976.00 | 69 976.00 |
CF Disponibilités | 797 573.00 | | 797 573.00 | 797 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 563.00 | | 18 563.00 | 18 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 353.00 | | 1 452 353.00 | 1 452 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 984 934.00 | 3 702 296.00 | 19 282 638.00 | 22 984 934.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 785 100.00 | 3 785 100.00 | | 3 785 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 891.00 | | | 891.00 |
DG Autres réserves | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
DH Report à nouveau | | -118 417.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 272.00 | 136 240.00 | | 78 272.00 |
DL TOTAL (I) | 3 881 195.00 | 3 802 923.00 | | 3 881 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 700.00 | 115 000.00 | | 146 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 700.00 | 115 000.00 | | 146 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 612 581.00 | 13 268 051.00 | | 12 612 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 717.00 | 327 310.00 | | 361 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 163.00 | 317 982.00 | | 374 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 507.00 | 173 800.00 | | 179 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
EA Autres dettes | 1 256 479.00 | 1 347 179.00 | | 1 256 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 461 143.00 | 560 543.00 | | 461 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 254 744.00 | 15 994 865.00 | | 15 254 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 282 638.00 | 19 912 787.00 | | 19 282 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 384 222.00 | 2 327 314.00 | | 2 384 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 463 498.00 | | 1 463 498.00 | 1 463 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 498.00 | | 1 463 498.00 | 1 463 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 975 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 700.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48 697.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 697.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 072.00 | 16 308.00 | | 11 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 865.00 | 16 308.00 | | 12 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 865.00 | 32 389.00 | | -12 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 220.00 | 6 931.00 | | 28 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 570.00 | 2 023 390.00 | | 1 975 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 297.00 | 1 887 150.00 | | 1 897 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 272.00 | 136 240.00 | | 78 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 269 122.00 | | 279 013.00 | 21 269 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 553.00 | 21 532 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 553.00 | 21 531 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 269 122.00 | | 278 413.00 | 21 269 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 040 661.00 | 666 116.00 | 4 481.00 | 3 040 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 040 661.00 | 666 116.00 | 4 481.00 | 3 040 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 000.00 | 53 700.00 | 22 000.00 | 115 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 000.00 | 53 700.00 | 22 000.00 | 115 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 700.00 | 22 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361 717.00 | 361 717.00 | | 361 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 163.00 | 374 163.00 | | 374 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 507.00 | 179 507.00 | | 179 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256 479.00 | 382 667.00 | 226 839.00 | 1 256 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 461 143.00 | 224 866.00 | 236 277.00 | 461 143.00 |
UX Autres créances clients | 566 240.00 | 566 240.00 | | 566 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 612 193.00 | 851 759.00 | 2 875 274.00 | 12 612 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 645 028.00 | | | 645 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 976.00 | 69 976.00 | | 69 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 779.00 | 654 779.00 | | 654 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 254 744.00 | 2 384 222.00 | 3 338 390.00 | 15 254 744.00 |