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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 68 121.00 | 2 283.00 | 65 838.00 | 68 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 997.00 | 4 283.00 | 107 714.00 | 111 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 209.00 | | 27 209.00 | 27 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 931.00 | | 21 931.00 | 21 931.00 |
BZ Autres créances | 21 112.00 | | 21 112.00 | 21 112.00 |
CF Disponibilités | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 914.00 | | 85 914.00 | 85 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 912.00 | 4 283.00 | 193 628.00 | 197 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 494.00 | -2 930.00 | | -3 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341.00 | -564.00 | | 341.00 |
DL TOTAL (I) | 6 847.00 | 6 506.00 | | 6 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 518.00 | 64 518.00 | | 71 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 285.00 | 79 304.00 | | 85 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 318.00 | 16 906.00 | | 21 318.00 |
EA Autres dettes | 8 661.00 | 7 385.00 | | 8 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 782.00 | 168 113.00 | | 186 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 628.00 | 174 619.00 | | 193 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 782.00 | 168 113.00 | | 186 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
FG Production vendue services | 32 691.00 | | 32 691.00 | 32 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 979.00 | | 37 979.00 | 37 979.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 49 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 979.00 | 178 040.00 | | 37 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 638.00 | 178 605.00 | | 37 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341.00 | -564.00 | | 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 285.00 | 85 285.00 | | 85 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 178.00 | 80 178.00 | | 80 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 782.00 | 186 782.00 | | 186 782.00 |