| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 150.00 | 1 066.00 | 6 084.00 | 7 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 812.00 | 1 066.00 | 8 746.00 | 9 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 959.00 | | 24 959.00 | 24 959.00 |
BZ Autres créances | 339 166.00 | | 339 166.00 | 339 166.00 |
CF Disponibilités | 988 222.00 | | 988 222.00 | 988 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 348.00 | | 1 352 348.00 | 1 352 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 161.00 | 1 066.00 | 1 361 095.00 | 1 362 161.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 000.00 | 705 000.00 | | 705 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 051.00 | 36 051.00 | | 36 051.00 |
DH Report à nouveau | 987.00 | 264 977.00 | | 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 737.00 | -13 989.00 | | 592 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 776.00 | 992 039.00 | | 1 334 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 333.00 | 18 686.00 | | 9 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 932.00 | 3 945.00 | | 4 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 627.00 | 1 526.00 | | 10 627.00 |
EA Autres dettes | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 319.00 | 24 158.00 | | 26 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 095.00 | 1 016 197.00 | | 1 361 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 319.00 | 24 158.00 | | 26 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 229 239.00 | | | 1 229 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 229 239.00 | | | 1 229 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 439 239.00 | | | 439 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 053.00 | 4.00 | | 1 432 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 316.00 | 13 993.00 | | 839 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 737.00 | -13 989.00 | | 592 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UX Autres créances clients | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
VB T. V. A. | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VC Groupe et associés | 53 841.00 | 53 841.00 | | 53 841.00 |
VI Groupe et associés | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 577.00 | 282 577.00 | | 282 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 126.00 | 364 126.00 | | 364 126.00 |
VW T.V.A. | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 319.00 | 26 319.00 | | 26 319.00 |