| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 325.00 | 6 579.00 | 2 746.00 | 9 325.00 |
AH Fonds commercial | 4 160 000.00 | 2 080 000.00 | 2 080 000.00 | 4 160 000.00 |
AP Constructions | 3 067 629.00 | 734 666.00 | 2 332 963.00 | 3 067 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 161.00 | 144 493.00 | 70 668.00 | 215 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 665.00 | 157 973.00 | 332 692.00 | 490 665.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 94 045.00 | | 94 045.00 | 94 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 036 825.00 | 3 123 711.00 | 4 913 114.00 | 8 036 825.00 |
BT Marchandises | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 329.00 | 73 768.00 | 408 561.00 | 482 329.00 |
BZ Autres créances | 635 779.00 | 500 000.00 | 135 779.00 | 635 779.00 |
CF Disponibilités | 908 812.00 | | 908 812.00 | 908 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 956.00 | | 41 956.00 | 41 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 852.00 | 573 768.00 | 1 498 084.00 | 2 071 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 108 677.00 | 3 697 479.00 | 6 411 198.00 | 10 108 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 501 000.00 | 8 501 000.00 | | 8 501 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 575 814.00 | -982 655.00 | | -7 575 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -704 123.00 | -6 593 159.00 | | -704 123.00 |
DL TOTAL (I) | 221 063.00 | 925 186.00 | | 221 063.00 |
DQ Provisions pour charges | 303 769.00 | 340 881.00 | | 303 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 769.00 | 340 881.00 | | 303 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 238.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 769 047.00 | 4 222 000.00 | | 4 769 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 58 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 135.00 | 491 668.00 | | 370 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 560.00 | 885 233.00 | | 229 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 207.00 | 6 720.00 | | 5 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 512 331.00 | 269 000.00 | | 512 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 886 366.00 | 5 933 099.00 | | 5 886 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 411 198.00 | 7 199 167.00 | | 6 411 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 886 366.00 | | | 5 886 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 238.00 | | 87.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 915.00 | | 45 915.00 | 45 915.00 |
FG Production vendue services | 1 284 238.00 | 82 697.00 | 1 366 935.00 | 1 284 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 153.00 | 82 697.00 | 1 412 850.00 | 1 330 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 837.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 202 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -644 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -691 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 895.00 | 8 524.00 | | 10 895.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 621.00 | 1 144 899.00 | | 5 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 411.00 | 13 989.00 | | 3 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 411.00 | 13 989.00 | | 3 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 185.00 | 4 296.00 | | 1 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 673.00 | 1 398.00 | | 14 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 858.00 | 5 694.00 | | 15 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 447.00 | 8 295.00 | | -12 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 067.00 | 1 644 290.00 | | 1 561 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 190.00 | 8 237 448.00 | | 2 265 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -704 123.00 | -6 593 159.00 | | -704 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 760.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 936 688.00 | | 125 368.00 | 7 936 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 036 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 773 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385.00 | | | 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 669 718.00 | | 125 368.00 | 3 669 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 645.00 | | | 97 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 786 653.00 | 368 509.00 | 31 451.00 | 2 786 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 978.00 | 365 605.00 | 31 451.00 | 702 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 881.00 | | 37 112.00 | 340 881.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 080 000.00 | | | 2 080 000.00 |
6T Sur comptes clients | 57 539.00 | 16 229.00 | | 57 539.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 637 539.00 | 16 229.00 | | 2 637 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 978 420.00 | 16 229.00 | 37 112.00 | 2 978 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 229.00 | 37 112.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 135.00 | 370 135.00 | | 370 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 472.00 | 61 472.00 | | 61 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 824.00 | 68 824.00 | | 68 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 512 331.00 | 512 331.00 | | 512 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 045.00 | | | 94 045.00 |
UX Autres créances clients | 394 102.00 | | | 394 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 226.00 | | | 88 226.00 |
VB T. V. A. | 64 329.00 | | | 64 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 4 769 047.00 | 4 769 047.00 | | 4 769 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 065.00 | | | 52 065.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 594.00 | | | 594.00 |
VP Divers | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 031.00 | | | 501 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 956.00 | | | 41 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 108.00 | 1 160 063.00 | 94 045.00 | 1 254 108.00 |
VW T.V.A. | 98 505.00 | 98 505.00 | | 98 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 886 367.00 | 5 886 367.00 | | 5 886 367.00 |