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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 254.00 | 30 126.00 | 2 129.00 | 32 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 246.00 | 2 784.00 | 5 462.00 | 8 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 967.00 | 54 453.00 | 253 514.00 | 307 967.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 948.00 | | 99 948.00 | 99 948.00 |
BT Marchandises | 24 091.00 | | 24 091.00 | 24 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 823.00 | 11 197.00 | 148 626.00 | 159 823.00 |
BZ Autres créances | 50 574.00 | | 50 574.00 | 50 574.00 |
CF Disponibilités | 64 747.00 | | 64 747.00 | 64 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 748.00 | 11 197.00 | 389 551.00 | 400 748.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 729.00 | 65 650.00 | 643 079.00 | 708 729.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 117 467.00 | 21 544.00 | 95 923.00 | 117 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 744.00 | 18 843.00 | | 71 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 410.00 | 52 902.00 | | 86 410.00 |
DL TOTAL (I) | 169 154.00 | 82 744.00 | | 169 154.00 |
DP Provisions pour risques | 15.00 | 262.00 | | 15.00 |
DR TOTAL (IV) | 15.00 | 262.00 | | 15.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 569.00 | 134 711.00 | | 106 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 562.00 | 145 479.00 | | 176 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 540.00 | 15 499.00 | | 17 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 760.00 | 92 791.00 | | 95 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 272.00 | 81 469.00 | | 77 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 704.00 | 469 949.00 | | 473 704.00 |
ED (V) | 207.00 | 32.00 | | 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 079.00 | 552 988.00 | | 643 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 163 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 828 270.00 | |
FM Production stockée | | | 14 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 836.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 509.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 620.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 103.00 | -25 945.00 | | -16 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 645.00 | 813 290.00 | | 917 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 235.00 | 760 388.00 | | 831 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 410.00 | 52 902.00 | | 86 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 171.00 | | | 231 171.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 598.00 | | | 48 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 967.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 117 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 573.00 | | | 32 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 259.00 | 24 194.00 | | 30 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 900.00 | 16 644.00 | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 359.00 | 7 549.00 | | 25 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262.00 | 15.00 | 262.00 | 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262.00 | 15.00 | 262.00 | 262.00 |
UG ‐ Financières | | 15.00 | 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 600.00 | | 102 600.00 | 102 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 760.00 | 95 760.00 | | 95 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 962.00 | 73 962.00 | | 73 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 569.00 | 28 825.00 | 77 744.00 | 106 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 962.00 | 211 962.00 | | 211 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 164.00 | 275 820.00 | 180 344.00 | 456 164.00 |