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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 290.00 | | 225 290.00 | 225 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 195.00 | 1 674.00 | 521.00 | 2 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 037.00 | 21 855.00 | 30 182.00 | 52 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 968.00 | 23 529.00 | 266 439.00 | 289 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 234.00 | 9 172.00 | 46 062.00 | 55 234.00 |
BZ Autres créances | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CF Disponibilités | 218 076.00 | | 218 076.00 | 218 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 064.00 | 9 172.00 | 275 892.00 | 285 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 031.00 | 32 701.00 | 542 330.00 | 575 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 346.00 | 182 584.00 | | 164 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 250.00 | -18 238.00 | | 38 250.00 |
DL TOTAL (I) | 213 596.00 | 175 346.00 | | 213 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 153.00 | 210 198.00 | | 119 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 568.00 | 19 920.00 | | 19 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 086.00 | 4 431.00 | | 6 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 737.00 | 25 824.00 | | 26 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 179.00 | 157 495.00 | | 157 179.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 735.00 | 417 868.00 | | 328 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 330.00 | 593 214.00 | | 542 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 648.00 | 372 765.00 | | 322 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 107 391.00 | | 1 107 391.00 | 1 107 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 391.00 | | 1 107 391.00 | 1 107 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 718.00 | |
GE Autres charges | | | 20 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 682.00 | 534.00 | | 1 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 719.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 682.00 | 1 253.00 | | 1 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 682.00 | 1 497.00 | | -1 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 640.00 | 883 582.00 | | 1 138 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 389.00 | 901 820.00 | | 1 100 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 250.00 | -18 238.00 | | 38 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 177.00 | | 17 791.00 | 272 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 290.00 | | | 225 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 980.00 | | 14 252.00 | 39 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 907.00 | | 3 539.00 | 6 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 162.00 | 7 367.00 | | 16 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 162.00 | 7 367.00 | | 16 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 197.00 | 975.00 | | 8 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 197.00 | 975.00 | | 8 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 197.00 | 975.00 | | 8 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 718.00 | 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 737.00 | 26 737.00 | | 26 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 638.00 | 77 638.00 | | 77 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 343.00 | 45 343.00 | | 45 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
UX Autres créances clients | 45 003.00 | 45 003.00 | | 45 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VB T. V. A. | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 153.00 | 119 153.00 | | 119 153.00 |
VI Groupe et associés | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -91 045.00 | | | -91 045.00 |
VP Divers | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 657.00 | 73 657.00 | | 73 657.00 |
VW T.V.A. | 22 062.00 | 22 062.00 | | 22 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 648.00 | 322 648.00 | | 322 648.00 |