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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 357.00 | 443.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 451.00 | 406.00 | 1 045.00 | 1 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 401.00 | 763.00 | 1 637.00 | 2 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BZ Autres créances | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
CF Disponibilités | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 726.00 | 763.00 | 13 963.00 | 14 726.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -24 175.00 | | | -24 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 189.00 | -24 175.00 | | -2 189.00 |
DL TOTAL (I) | -25 163.00 | -22 975.00 | | -25 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 733.00 | 5 501.00 | | 2 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 864.00 | 6 818.00 | | 8 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 299.00 | 4 504.00 | | 9 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 177.00 | 11 529.00 | | 12 177.00 |
EA Autres dettes | 6 052.00 | 8 656.00 | | 6 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 126.00 | 37 007.00 | | 39 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 963.00 | 14 032.00 | | 13 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 223.00 | | 207 223.00 | 207 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 223.00 | | 207 223.00 | 207 223.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 25.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 855.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 6 880.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 40.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 855.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 6 895.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -14.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -1 600.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 700.00 | 378 420.00 | | 213 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 888.00 | 402 594.00 | | 215 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 189.00 | -24 175.00 | | -2 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418.00 | 345.00 | | 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418.00 | 345.00 | | 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | | | 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 586.00 | 2 063.00 | 524.00 | 2 586.00 |
VI Groupe et associés | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 126.00 | 38 602.00 | 524.00 | 39 126.00 |