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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 009.00 | 26 969.00 | 17 039.00 | 44 009.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 607.00 | 27 194.00 | 20 412.00 | 47 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 651.00 | | 264 651.00 | 264 651.00 |
BZ Autres créances | 34 028.00 | | 34 028.00 | 34 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 713.00 | | 36 713.00 | 36 713.00 |
CF Disponibilités | 288 818.00 | | 288 818.00 | 288 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 487.00 | | 624 487.00 | 624 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 094.00 | 27 194.00 | 644 900.00 | 672 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 389 542.00 | 283 561.00 | | 389 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 105.00 | 105 980.00 | | 46 105.00 |
DL TOTAL (I) | 441 148.00 | 395 042.00 | | 441 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 589.00 | 84 158.00 | | 26 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 115.00 | 18 811.00 | | 34 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 946.00 | 123 597.00 | | 137 946.00 |
EA Autres dettes | 5 100.00 | 193.00 | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 751.00 | 226 760.00 | | 203 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 900.00 | 621 803.00 | | 644 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 751.00 | 226 760.00 | | 203 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 589.00 | | | 26 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 714.00 | | 9 892.00 | 37 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 502.00 | 5 692.00 | | 21 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 277.00 | 5 692.00 | | 21 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 115.00 | 34 115.00 | | 34 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 292.00 | 61 292.00 | | 61 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
UX Autres créances clients | 264 651.00 | 264 651.00 | | 264 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VB T. V. A. | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
VI Groupe et associés | 26 589.00 | 26 589.00 | | 26 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 828.00 | 298 955.00 | 873.00 | 299 828.00 |
VW T.V.A. | 52 721.00 | 52 721.00 | | 52 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 751.00 | 203 751.00 | | 203 751.00 |