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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 000.00 | 1 083.00 | 50 917.00 | 52 000.00 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 270 000.00 | 1 125.00 | 268 875.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 935.00 | 328 020.00 | 113 915.00 | 441 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 124.00 | 123 402.00 | 38 722.00 | 162 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 963.00 | | 20 963.00 | 20 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 662.00 | 453 630.00 | 911 033.00 | 1 364 662.00 |
BT Marchandises | 60 699.00 | | 60 699.00 | 60 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 845 404.00 | 13 259.00 | 1 832 145.00 | 1 845 404.00 |
BZ Autres créances | 30 933.00 | | 30 933.00 | 30 933.00 |
CF Disponibilités | 1 197 774.00 | | 1 197 774.00 | 1 197 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 289.00 | | 129 289.00 | 129 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 264 100.00 | 13 259.00 | 3 250 841.00 | 3 264 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 628 762.00 | 466 889.00 | 4 161 873.00 | 4 628 762.00 |
CU Autres participations | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 838.00 | 102 260.00 | | 103 838.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 373.00 | 7 774.00 | | 27 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
DH Report à nouveau | 866 537.00 | 849 422.00 | | 866 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 766.00 | 17 115.00 | | 239 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 740.00 | 986 797.00 | | 1 247 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 512.00 | 501 283.00 | | 461 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 992.00 | 596 755.00 | | 1 212 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 844.00 | 290 203.00 | | 574 844.00 |
EA Autres dettes | 37 740.00 | 174 125.00 | | 37 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 046.00 | 20 475.00 | | 227 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 914 134.00 | 1 582 840.00 | | 2 914 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 161 873.00 | 2 569 638.00 | | 4 161 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 705 210.00 | 145 077.00 | 4 850 287.00 | 4 705 210.00 |
FG Production vendue services | 698 527.00 | 26 941.00 | 725 468.00 | 698 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 403 737.00 | 172 018.00 | 5 575 755.00 | 5 403 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 601 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 080 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 461.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 314 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 861.00 | | | 45 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 861.00 | | | 45 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 492.00 | 6 463.00 | | 16 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 452.00 | 6 463.00 | | 21 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 409.00 | -6 463.00 | | 24 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 272.00 | | | 70 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 647 040.00 | 3 954 360.00 | | 5 647 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 407 274.00 | 3 937 244.00 | | 5 407 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 766.00 | 17 115.00 | | 239 766.00 |