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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 037.00 | 4 307.00 | 6 730.00 | 11 037.00 |
040 Immobilisations financières | 1 726 353.00 | | 1 726 353.00 | 1 726 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 737 390.00 | 4 307.00 | 1 733 083.00 | 1 737 390.00 |
072 Créances – Autres | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
084 Disponibilités | 84 977.00 | | 84 977.00 | 84 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 932.00 | | 91 932.00 | 91 932.00 |
110 Total général Actif | 1 829 322.00 | 4 307.00 | 1 825 015.00 | 1 829 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 609 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 195 886.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 34 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 950 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 573 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 267 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 299 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 874 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 825 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 362 311.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 426 963.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 000.00 | 125 000.00 | | 150 000.00 |
230 Autres produits | 1 296.00 | 1 249.00 | | 1 296.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 296.00 | 126 249.00 | | 151 296.00 |
242 Autres charges externes. | 6 039.00 | 6 433.00 | | 6 039.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 321.00 | | | 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 850.00 | 7 587.00 | | 5 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 000.00 | 59 400.00 | | 48 000.00 |
252 Charges sociales | 28 693.00 | 34 761.00 | | 28 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 679.00 | 755.00 | | 3 679.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 261.00 | 108 935.00 | | 92 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 035.00 | 17 314.00 | | 59 035.00 |
280 Produits financiers | 162 316.00 | 124 018.00 | | 162 316.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 9 185.00 | 13 861.00 | | 9 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 040.00 | 7 040.00 | | 27 040.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 240.00 | 813.00 | | 9 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 195 886.00 | 119 618.00 | | 195 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 362 311.00 | | | 362 311.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 395 079.00 | | | 1 395 079.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 362 311.00 | | | 362 311.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |