| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 780.00 | 4 028.00 | 751.00 | 4 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 608.00 | 16 638.00 | 4 969.00 | 21 608.00 |
040 Immobilisations financières | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 183.00 | 20 667.00 | 10 516.00 | 31 183.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 957.00 | | 117 957.00 | 117 957.00 |
072 Créances – Autres | 47 096.00 | | 47 096.00 | 47 096.00 |
084 Disponibilités | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 931.00 | | 180 931.00 | 180 931.00 |
110 Total général Actif | 212 114.00 | 20 667.00 | 191 447.00 | 212 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 263.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 840.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 585.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 780.00 | 4 528.00 | 251.00 | 4 780.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 472.00 | 11 742.00 | 1 730.00 | 13 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 370.00 | 6 760.00 | 3 610.00 | 10 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 418.00 | 23 031.00 | 10 387.00 | 33 418.00 |
BP En cours de production de services | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 268.00 | | 192 268.00 | 192 268.00 |
BZ Autres créances | 79 245.00 | | 79 245.00 | 79 245.00 |
CF Disponibilités | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 478.00 | | 278 478.00 | 278 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 896.00 | 23 031.00 | 288 865.00 | 311 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 418 544.00 | 360 020.00 | | 418 544.00 |
230 Autres produits | 120.00 | 24.00 | | 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 664.00 | 360 044.00 | | 418 664.00 |
242 Autres charges externes. | 190 698.00 | 114 155.00 | | 190 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 612.00 | | | -11 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 826.00 | 3 968.00 | | 3 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 226 138.00 | 175 438.00 | | 226 138.00 |
252 Charges sociales | 70 053.00 | 53 559.00 | | 70 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 225.00 | 3 849.00 | | 4 225.00 |
262 Autres charges | 53.00 | 1 714.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 494 993.00 | 352 683.00 | | 494 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | -76 329.00 | 7 361.00 | | -76 329.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 77 639.00 | | | 77 639.00 |
294 Charges financières | 3 056.00 | 776.00 | | 3 056.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 302.00 | 1 062.00 | | 7 302.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 159.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 037.00 | 5 363.00 | | -9 037.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
DH Report à nouveau | 19 014.00 | 28 051.00 | | 19 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 799.00 | -9 037.00 | | -30 799.00 |
DL TOTAL (I) | 13 678.00 | 44 477.00 | | 13 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 922.00 | 11 694.00 | | 60 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 479.00 | 41 479.00 | | 3 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 950.00 | 12 350.00 | | 49 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 282.00 | 80 783.00 | | 126 282.00 |
EA Autres dettes | 34 553.00 | 664.00 | | 34 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 187.00 | 146 970.00 | | 275 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 865.00 | 191 447.00 | | 288 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 601.00 | 138 385.00 | | 216 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 343.00 | | | 30 343.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
FG Production vendue services | 376 788.00 | | 376 788.00 | 376 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 788.00 | | 376 788.00 | 376 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 242.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 503.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 770.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 62.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 1 828.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 109.00 | 7 639.00 | | 1 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 220.00 | 70 000.00 | | 31 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 329.00 | 77 639.00 | | 32 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 634.00 | 5 771.00 | | 10 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 221.00 | 1 531.00 | | 1 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 856.00 | 7 302.00 | | 11 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 474.00 | 70 337.00 | | 20 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 867.00 | 496 314.00 | | 412 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 666.00 | 505 351.00 | | 443 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 799.00 | -9 037.00 | | -30 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 184.00 | 3 215.00 | | 3 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 183.00 | | 4 334.00 | 31 183.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 099.00 | 33 418.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 099.00 | 23 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 608.00 | | 4 334.00 | 21 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 667.00 | 3 242.00 | 878.00 | 20 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 028.00 | 500.00 | | 4 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 638.00 | 2 742.00 | 878.00 | 16 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 791.00 | 66 791.00 | | 66 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 553.00 | 34 553.00 | | 34 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 796.00 | 1 996.00 | 1 800.00 | 3 796.00 |
UX Autres créances clients | 192 268.00 | 192 268.00 | | 192 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 922.00 | 2 337.00 | 58 585.00 | 60 922.00 |
VI Groupe et associés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 772.00 | | | 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 550.00 | 66 550.00 | | 66 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 661.00 | 274 861.00 | 1 800.00 | 276 661.00 |
VW T.V.A. | 38 741.00 | 38 741.00 | | 38 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 187.00 | 216 601.00 | 58 585.00 | 275 187.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 211.00 | 2 214.00 | | 2 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 949.00 | 22 930.00 | | 11 949.00 |
ST Autres comptes | 86 678.00 | 125 008.00 | | 86 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 813.00 | 24 018.00 | | 40 813.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 6 368.00 | | |
YT Sous‐traitance | 43 941.00 | 18 742.00 | | 43 941.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 531.00 | 1 612.00 | | 2 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 742.00 | 3 826.00 | | 4 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 586.00 | 81 292.00 | | 71 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 788.00 | 19 269.00 | | 26 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 411.00 | 190 698.00 | | 184 411.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |