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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 763.00 | 41 836.00 | 1 926.00 | 43 763.00 |
028 Immobilisations corporelles | 408 348.00 | 228 991.00 | 179 358.00 | 408 348.00 |
040 Immobilisations financières | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 648 174.00 | 270 827.00 | 377 347.00 | 648 174.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 132.00 | 2.00 | 7 132.00 | 7 132.00 |
060 Stock marchandises | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
072 Créances – Autres | 102 944.00 | | 102 944.00 | 102 944.00 |
084 Disponibilités | 31 925.00 | | 31 925.00 | 31 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 022.00 | | 157 022.00 | 157 022.00 |
110 Total général Actif | 805 196.00 | 270 827.00 | 534 369.00 | 805 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 238 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 454 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 534 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 512.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 149 507.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 39 512.00 | | | 39 512.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 612 112.00 | | | 612 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 512.00 | | | 39 512.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |