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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 330.00 | 5 226.00 | 2 104.00 | 7 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 170.00 | 16 099.00 | 9 071.00 | 25 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 300.00 | 22 125.00 | 11 175.00 | 33 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 837.00 | | 33 837.00 | 33 837.00 |
BZ Autres créances | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 487.00 | | 46 487.00 | 46 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 787.00 | 22 125.00 | 57 662.00 | 79 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DG Autres réserves | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
DH Report à nouveau | -13 382.00 | -19 943.00 | | -13 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 599.00 | 6 562.00 | | 7 599.00 |
DL TOTAL (I) | 14 880.00 | 7 281.00 | | 14 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 383.00 | 449.00 | | 8 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 187.00 | 5 026.00 | | 5 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 568.00 | 5 258.00 | | 5 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 644.00 | 26 173.00 | | 23 644.00 |
EA Autres dettes | | 2 746.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 781.00 | 39 652.00 | | 42 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 662.00 | 46 933.00 | | 57 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 398.00 | 39 202.00 | | 34 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 530.00 | | 248 530.00 | 248 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 530.00 | | 248 530.00 | 248 530.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 470.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 470.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 885.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -415.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 534.00 | 237 622.00 | | 248 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 935.00 | 231 061.00 | | 240 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 599.00 | 6 562.00 | | 7 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 917.00 | | 10 000.00 | 25 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 617.00 | 33 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 617.00 | 32 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 117.00 | | 10 000.00 | 25 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 175.00 | 3 567.00 | 2 617.00 | 21 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 375.00 | 3 567.00 | 2 617.00 | 20 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
UX Autres créances clients | 33 837.00 | 33 837.00 | | 33 837.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
VI Groupe et associés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 667.00 | 40 667.00 | | 40 667.00 |
VW T.V.A. | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 781.00 | 34 398.00 | 8 383.00 | 42 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 402.00 | 4 488.00 | | 4 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 217.00 | 4 549.00 | | 4 217.00 |
ST Autres comptes | 36 056.00 | 30 604.00 | | 36 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 786.00 | 46.00 | | 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 645.00 | 696.00 | | 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 047.00 | 5 184.00 | | 5 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 706.00 | 47 380.00 | | 49 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 780.00 | 7 175.00 | | 7 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 059.00 | 47 199.00 | | 53 059.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |