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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 353.00 | 1 158 353.00 | 500 000.00 | 1 658 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 681.00 | 1 158 353.00 | 507 328.00 | 1 665 681.00 |
CU Autres participations | 1 658 353.00 | 1 158 353.00 | 500 000.00 | 1 658 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -386 782.00 | -430 612.00 | | -386 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 514.00 | 43 829.00 | | -372 514.00 |
DK Provisions réglementées | 40 831.00 | 40 831.00 | | 40 831.00 |
DL TOTAL (I) | -707 465.00 | -334 951.00 | | -707 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 206.00 | 834 206.00 | | 834 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 313.00 | 405 081.00 | | 378 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 274.00 | 3 368.00 | | 2 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 214 794.00 | 1 242 685.00 | | 1 214 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 328.00 | 907 734.00 | | 507 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 781.00 | 537 672.00 | | 509 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -372 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 092.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 577.00 | 55 258.00 | | 31 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 092.00 | 11 429.00 | | 404 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 514.00 | 43 829.00 | | -372 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 354.00 | | | 1 658 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 658 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 658 354.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 658 354.00 | | | 1 658 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 831.00 | | | 40 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 758 353.00 | 400 000.00 | | 758 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 799 184.00 | 400 000.00 | | 799 184.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 207.00 | 129 194.00 | 555 751.00 | 834 207.00 |
VI Groupe et associés | 364 056.00 | 364 056.00 | | 364 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 796.00 | 509 783.00 | 555 751.00 | 1 214 796.00 |