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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 329 268.00 | | 2 329 268.00 | 2 329 268.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 171 493.00 | | 11 171 493.00 | 11 171 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 222 491.00 | | 222 491.00 | 222 491.00 |
CF Disponibilités | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 825.00 | | 226 825.00 | 226 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 398 318.00 | | 11 398 318.00 | 11 398 318.00 |
CR Parts à plus d’un an | 389 381.00 | | | 389 381.00 |
CU Autres participations | 8 842 225.00 | | 8 842 225.00 | 8 842 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 116.00 | 1 000.00 | | 1 116.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 999 884.00 | | | 1 999 884.00 |
DH Report à nouveau | -260 484.00 | -875.00 | | -260 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 847.00 | -259 609.00 | | -298 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 668.00 | -259 484.00 | | 1 441 668.00 |
DP Provisions pour risques | | 75 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 75 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 943 878.00 | 4 655 897.00 | | 6 943 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 012 772.00 | 7 604.00 | | 3 012 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 179 414.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 956 650.00 | 4 843 173.00 | | 9 956 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 398 318.00 | 4 658 688.00 | | 11 398 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 956 650.00 | | | 9 956 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 246 603.00 | | | 9 246 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 859.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 441 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353 276.00 | 6.00 | | 353 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 75 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 276.00 | 75 006.00 | | 353 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278 276.00 | -75 006.00 | | -278 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 026.00 | 64 371.00 | | 517 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 874.00 | 323 981.00 | | 815 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 847.00 | -259 609.00 | | -298 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 943 878.00 | 6 943 878.00 | | 6 943 878.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 787 241.00 | 787 241.00 | | 787 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 702.00 | 190 702.00 | | 190 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 329 268.00 | | 2 329 268.00 | 2 329 268.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 225 532.00 | 2 225 532.00 | | 2 225 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 491.00 | 222 491.00 | | 222 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 551 759.00 | 222 491.00 | 2 329 268.00 | 2 551 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 956 650.00 | 9 956 650.00 | | 9 956 650.00 |