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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 413.00 | 22 216.00 | 10 197.00 | 32 413.00 |
040 Immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 613.00 | 22 216.00 | 183 397.00 | 205 613.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
060 Stock marchandises | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
072 Créances – Autres | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
084 Disponibilités | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 205.00 | | 15 205.00 | 15 205.00 |
110 Total général Actif | 220 818.00 | 22 216.00 | 198 603.00 | 220 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 603.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 549.00 | | | 50 549.00 |
214 Production vendue de biens – France | 188 357.00 | | | 188 357.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122.00 | | | 122.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 609.00 | | | 246 609.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 581.00 | | | 23 581.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -702.00 | | | -702.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 982.00 | | | 57 982.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 116.00 | | | 116.00 |
242 Autres charges externes. | 35 748.00 | | | 35 748.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 360.00 | | | 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 915.00 | | | 80 915.00 |
252 Charges sociales | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 343.00 | | | 223 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 266.00 | | | 23 266.00 |
294 Charges financières | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
300 Charges exceptionnelles | 404.00 | | | 404.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 113.00 | | | 208 113.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 511.00 | | | 27 511.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |