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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 036 823.00 | | 11 036 823.00 | 11 036 823.00 |
CF Disponibilités | 120 442.00 | | 120 442.00 | 120 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 442.00 | | 120 442.00 | 120 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 157 265.00 | | 11 157 265.00 | 11 157 265.00 |
CU Autres participations | 11 036 823.00 | | 11 036 823.00 | 11 036 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 128 260.00 | | | 6 128 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135 643.00 | | | 1 135 643.00 |
DK Provisions réglementées | 338 250.00 | | | 338 250.00 |
DL TOTAL (I) | 7 712 153.00 | | | 7 712 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 974.00 | | | 1 016 974.00 |
EA Autres dettes | 2 427 188.00 | | | 2 427 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 445 112.00 | | | 3 445 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 157 265.00 | | | 11 157 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 445 112.00 | | | 3 445 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 154 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 154 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 133 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 132 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 760.00 | | | -2 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 886.00 | | | 1 154 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 135 643.00 | | | 1 135 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 036 823.00 | | | 11 036 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 036 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 036 823.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 036 823.00 | | | 11 036 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 338 250.00 | | | 338 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 250.00 | | | 338 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 016 974.00 | 1 016 974.00 | | 1 016 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 427 188.00 | 2 427 188.00 | | 2 427 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 445 112.00 | 3 445 112.00 | | 3 445 112.00 |