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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 137.00 | 2 010.00 | 127.00 | 2 137.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 624.00 | 13 801.00 | 11 822.00 | 25 624.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 90 260.00 | 15 811.00 | 74 449.00 | 90 260.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 406.00 | | 14 406.00 | 14 406.00 |
072 Créances – Autres | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
084 Disponibilités | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 947.00 | | 29 947.00 | 29 947.00 |
110 Total général Actif | 120 207.00 | 15 811.00 | 104 395.00 | 120 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 739.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 325.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 489.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 159.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 504.00 | | | 504.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 673.00 | | | 91 673.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 489.00 | | | 489.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -806.00 | | | -806.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 389.00 | | | 32 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |