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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 3 550.00 | 8 450.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 472.00 | 5 641.00 | 10 831.00 | 16 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 472.00 | 9 191.00 | 19 281.00 | 28 472.00 |
BP En cours de production de services | 40 690.00 | | 40 690.00 | 40 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 710.00 | | 101 710.00 | 101 710.00 |
BZ Autres créances | 35 046.00 | | 35 046.00 | 35 046.00 |
CF Disponibilités | 74 621.00 | | 74 621.00 | 74 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 190.00 | | 254 190.00 | 254 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 662.00 | 9 191.00 | 273 471.00 | 282 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 900.00 | | | 86 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
DL TOTAL (I) | 115 620.00 | | | 115 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 924.00 | | | 28 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 455.00 | | | 114 455.00 |
EA Autres dettes | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 851.00 | | | 157 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 471.00 | | | 273 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 551 243.00 | | 1 551 243.00 | 1 551 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 243.00 | | 1 551 243.00 | 1 551 243.00 |
FM Production stockée | | | 4 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 222.00 | |
GE Autres charges | | | 1 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 625.00 | | | 1 557 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 905.00 | | | 1 529 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 472.00 | | | 28 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 472.00 | | | 28 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 969.00 | 6 222.00 | | 2 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 969.00 | 6 222.00 | | 2 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 924.00 | 28 924.00 | | 28 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 373.00 | 44 373.00 | | 44 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
UX Autres créances clients | 101 710.00 | 101 710.00 | | 101 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VC Groupe et associés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 756.00 | 136 756.00 | | 136 756.00 |
VW T.V.A. | 54 825.00 | 54 825.00 | | 54 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 851.00 | 157 851.00 | | 157 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 295.00 | | | 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 622.00 | | | 622.00 |
ST Autres comptes | 256 234.00 | | | 256 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 342 458.00 | | | 342 458.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 397.00 | | | 20 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 377.00 | | | 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 672.00 | | | 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 619 711.00 | | | 619 711.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |