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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 089.00 | 10 618.00 | 4 471.00 | 15 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 949.00 | 719.00 | 1 230.00 | 1 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 735.00 | 221.00 | 1 513.00 | 1 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 724.00 | 11 559.00 | 11 165.00 | 22 724.00 |
BZ Autres créances | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CF Disponibilités | 438 743.00 | | 438 743.00 | 438 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 724.00 | | 439 724.00 | 439 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 448.00 | 11 559.00 | 450 889.00 | 462 448.00 |
CU Autres participations | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 381 067.00 | 461 489.00 | | 381 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 818.00 | -80 421.00 | | 6 818.00 |
DL TOTAL (I) | 391 686.00 | 384 867.00 | | 391 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 025.00 | 129 528.00 | | 36 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088.00 | 1 169.00 | | 1 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 834.00 | 14 801.00 | | 13 834.00 |
EA Autres dettes | 754.00 | 2 685.00 | | 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 202.00 | 155 685.00 | | 59 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 889.00 | 540 553.00 | | 450 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 590.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 968.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 602.00 | 45 746.00 | | 75 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 783.00 | 126 168.00 | | 68 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 818.00 | -80 421.00 | | 6 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 969.00 | 7 590.00 | | 3 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 912.00 | 6 707.00 | | 3 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57.00 | 884.00 | | 57.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VI Groupe et associés | 36 025.00 | 36 025.00 | | 36 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131.00 | 981.00 | 150.00 | 1 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 703.00 | 51 703.00 | | 51 703.00 |