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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 553.00 | 6 877.00 | 11 676.00 | 18 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 442.00 | 101 698.00 | 36 744.00 | 138 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 645.00 | 108 575.00 | 62 070.00 | 170 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BN En cours de production de biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 818.00 | 304 045.00 | 570 773.00 | 874 818.00 |
BZ Autres créances | 1 203 379.00 | | 1 203 379.00 | 1 203 379.00 |
CF Disponibilités | 105 162.00 | | 105 162.00 | 105 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 779.00 | 304 045.00 | 1 894 734.00 | 2 198 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 424.00 | 412 620.00 | 1 956 804.00 | 2 369 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 97 331.00 | 125 149.00 | | 97 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 668.00 | 32 182.00 | | 57 668.00 |
DK Provisions réglementées | 111.00 | | | 111.00 |
DL TOTAL (I) | 171 611.00 | 173 831.00 | | 171 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 777.00 | 1 499.00 | | 6 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 911.00 | 958 745.00 | | 837 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 801.00 | 551 034.00 | | 718 801.00 |
EA Autres dettes | 211 462.00 | 222 102.00 | | 211 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 193.00 | 1 743 622.00 | | 1 785 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 804.00 | 1 917 453.00 | | 1 956 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 785 193.00 | 1 743 622.00 | | 1 785 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 511.00 | | 28 134.00 | 142 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 361.00 | | 14 634.00 | 142 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 13 500.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 029.00 | 2 546.00 | | 106 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 029.00 | 2 546.00 | | 106 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 111.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 304 045.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 304 045.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 304 157.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 304 045.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 911.00 | 837 911.00 | | 837 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 192.00 | 136 192.00 | | 136 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 462.00 | 211 462.00 | | 211 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
UX Autres créances clients | 483 024.00 | 483 024.00 | | 483 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 391 794.00 | 391 794.00 | | 391 794.00 |
VB T. V. A. | 1 138 549.00 | 1 138 549.00 | | 1 138 549.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VI Groupe et associés | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VP Divers | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 728.00 | 61 728.00 | | 61 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 094 767.00 | 2 094 767.00 | | 2 094 767.00 |
VW T.V.A. | 561 953.00 | 561 953.00 | | 561 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 193.00 | 1 785 193.00 | | 1 785 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 213.00 | 4 086.00 | | 2 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 839.00 | 14 366.00 | | 7 839.00 |
ST Autres comptes | 317 439.00 | 237 428.00 | | 317 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228 826.00 | 172 155.00 | | 228 826.00 |
YT Sous‐traitance | 680 876.00 | 552 906.00 | | 680 876.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 415.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 213.00 | 4 086.00 | | 2 213.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 234 980.00 | 977 270.00 | | 1 234 980.00 |