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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 391.00 | 359.00 | 31.00 | 391.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 977.00 | 55 038.00 | 97 939.00 | 152 977.00 |
040 Immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 643.00 | 55 397.00 | 98 246.00 | 153 643.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 124 155.00 | | 124 155.00 | 124 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 587.00 | | 21 587.00 | 21 587.00 |
072 Créances – Autres | 27 226.00 | | 27 226.00 | 27 226.00 |
084 Disponibilités | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 386.00 | | 174 386.00 | 174 386.00 |
110 Total général Actif | 328 029.00 | 55 397.00 | 272 632.00 | 328 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 455.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 295.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 581.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 408 810.00 | | | 408 810.00 |
222 Production stockée | 23 802.00 | | | 23 802.00 |
230 Autres produits | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 771.00 | | | 442 771.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 168 422.00 | | | 168 422.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 696.00 | | | -9 696.00 |
242 Autres charges externes. | 121 752.00 | | | 121 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 348.00 | | | 80 348.00 |
252 Charges sociales | 39 318.00 | | | 39 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 948.00 | | | 21 948.00 |
262 Autres charges | 336.00 | | | 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 942.00 | | | 431 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
300 Charges exceptionnelles | 830.00 | | | 830.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 569.00 | | | 4 569.00 |