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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 841.00 | 4 589.00 | 2 252.00 | 6 841.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 901.00 | 4 589.00 | 2 312.00 | 6 901.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
060 Stock marchandises | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
072 Créances – Autres | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
084 Disponibilités | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 916.00 | | 37 916.00 | 37 916.00 |
110 Total général Actif | 44 818.00 | 4 589.00 | 40 228.00 | 44 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 712.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 620.00 | | | 135 620.00 |
222 Production stockée | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
230 Autres produits | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 930.00 | | | 148 930.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -78.00 | | | -78.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -600.00 | | | -600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 368.00 | | | 47 368.00 |
242 Autres charges externes. | 71 491.00 | | | 71 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 578.00 | | | 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
252 Charges sociales | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 473.00 | | | 148 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 457.00 | | | 457.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 297.00 | | | 297.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 72.00 | | | 72.00 |
310 Bénéfice ou perte | 109.00 | | | 109.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 457.00 | | | 457.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 457.00 | | | 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 945.00 | | | 13 945.00 |