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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 24 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 397 096.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 421 472.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 386.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 151 565.00 | |
BZ Autres créances | | | 25 099.00 | |
CF Disponibilités | | | 444 820.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 621 870.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 043 342.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 376.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 694.00 | -27 114.00 | | -55 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 253.00 | -28 578.00 | | -4 253.00 |
DK Provisions réglementées | 423.00 | 1 002.00 | | 423.00 |
DL TOTAL (I) | 94 476.00 | 99 308.00 | | 94 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 755 077.00 | 1 243 057.00 | | 1 755 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 708.00 | 154 856.00 | | 151 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 393.00 | 28 435.00 | | 13 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 950.00 | 41 426.00 | | 2 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 866.00 | 1 467 774.00 | | 1 948 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 342.00 | 1 567 082.00 | | 2 043 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 240.00 | 1 467 774.00 | | 503 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 307.00 | 8 000.00 | | 33 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 877.00 | | 79 829.00 | 1 911 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 991 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 967 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 887 501.00 | | 79 829.00 | 1 887 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376.00 | | | 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 756.00 | 244 338.00 | 183 861.00 | 509 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 756.00 | 244 338.00 | 183 861.00 | 509 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UX Autres créances clients | 151 565.00 | 151 565.00 | | 151 565.00 |
VB T. V. A. | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 755 077.00 | 309 451.00 | 1 098 692.00 | 1 755 077.00 |
VI Groupe et associés | 151 708.00 | 151 708.00 | | 151 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 714 718.00 | | | 714 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 458.00 | | | 228 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 664.00 | 176 664.00 | | 176 664.00 |
VW T.V.A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 866.00 | 503 240.00 | 1 098 692.00 | 1 948 866.00 |