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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 520 143.00 | | 20 520 143.00 | 20 520 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
BZ Autres créances | 2 564 167.00 | | 2 564 167.00 | 2 564 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 612 767.00 | | 2 612 767.00 | 2 612 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 132 911.00 | | 23 132 911.00 | 23 132 911.00 |
CU Autres participations | 20 520 143.00 | | 20 520 143.00 | 20 520 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 949 500.00 | 10 050 000.00 | | 9 949 500.00 |
DG Autres réserves | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
DH Report à nouveau | -932 701.00 | -18 380.00 | | -932 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 255.00 | -914 321.00 | | -151 255.00 |
DL TOTAL (I) | 8 966 042.00 | 9 117 298.00 | | 8 966 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 928.00 | 114 990.00 | | 53 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994.00 | 257.00 | | 994.00 |
EA Autres dettes | 14 111 945.00 | 3 454 612.00 | | 14 111 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 166 868.00 | 3 569 859.00 | | 14 166 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 132 911.00 | 12 687 158.00 | | 23 132 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 581.00 | | 390 581.00 | 390 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 581.00 | | 390 581.00 | 390 581.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 740.00 | 170 570.00 | | 391 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 996.00 | 1 084 891.00 | | 542 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 255.00 | -914 321.00 | | -151 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 928.00 | 53 928.00 | | 53 928.00 |
UX Autres créances clients | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
VC Groupe et associés | 2 555 596.00 | 2 555 596.00 | | 2 555 596.00 |
VI Groupe et associés | 14 111 945.00 | 14 111 945.00 | | 14 111 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 612 767.00 | 2 612 767.00 | | 2 612 767.00 |
VW T.V.A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 166 868.00 | 14 166 868.00 | | 14 166 868.00 |