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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 142 542.00 | 57 668.00 | 84 873.00 | 142 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 493.00 | 464 084.00 | 196 409.00 | 660 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 501.00 | 250 638.00 | 60 862.00 | 311 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 808.00 | 772 391.00 | 613 417.00 | 1 385 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 743.00 | | 59 743.00 | 59 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 706.00 | | 238 706.00 | 238 706.00 |
BZ Autres créances | 674 523.00 | 11 151.00 | 663 371.00 | 674 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 400 028.00 | | 400 028.00 | 400 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 154.00 | 11 151.00 | 1 362 002.00 | 1 373 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 963.00 | 783 543.00 | 1 975 419.00 | 2 758 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 260 100.00 | | 260 100.00 | 260 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DG Autres réserves | 367 417.00 | | | 367 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 500.00 | | | 313 500.00 |
DL TOTAL (I) | 692 183.00 | | | 692 183.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 707.00 | | | 437 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 696.00 | | | 541 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 048.00 | | | 249 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 236.00 | | | 1 248 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 419.00 | | | 1 975 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 670.00 | | | 950 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 048.00 | 249 048.00 | | 249 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 238 707.00 | 238 707.00 | | 238 707.00 |
VB T. V. A. | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VC Groupe et associés | 244 686.00 | 244 686.00 | | 244 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 708.00 | 140 142.00 | 297 565.00 | 437 708.00 |
VI Groupe et associés | 541 697.00 | 541 697.00 | | 541 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 732.00 | 420 732.00 | | 420 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 331.00 | 913 331.00 | | 913 331.00 |
VW T.V.A. | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 236.00 | 950 670.00 | 297 565.00 | 1 248 236.00 |