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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 447.00 | 10 550.00 | 8 897.00 | 19 447.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 290.00 | 11 621.00 | 10 669.00 | 22 290.00 |
040 Immobilisations financières | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 450.00 | 22 171.00 | 83 279.00 | 105 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 954.00 | | 27 954.00 | 27 954.00 |
072 Créances – Autres | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
084 Disponibilités | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 384.00 | | 44 384.00 | 44 384.00 |
110 Total général Actif | 149 834.00 | 22 171.00 | 127 663.00 | 149 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -72 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -107 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 152 582.00 | |
172 Autres dettes | | | 175 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 090.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 200.00 | 13 790.00 | | 2 200.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 559.00 | 160 377.00 | | 106 559.00 |
230 Autres produits | 2 896.00 | 20.00 | | 2 896.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 655.00 | 174 187.00 | | 111 655.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 4 400.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 11 200.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 413.00 | 74 976.00 | | 51 413.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 111.00 | -2 102.00 | | 5 111.00 |
242 Autres charges externes. | 60 344.00 | 56 610.00 | | 60 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 854.00 | | | 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 862.00 | 1 235.00 | | 862.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 805.00 | 39 851.00 | | 37 805.00 |
252 Charges sociales | 14 399.00 | 12 674.00 | | 14 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 458.00 | 7 959.00 | | 8 458.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 1 852.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 404.00 | 208 654.00 | | 178 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | -66 749.00 | -34 467.00 | | -66 749.00 |
294 Charges financières | 3 331.00 | 2 154.00 | | 3 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 603.00 | 2 237.00 | | 2 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | -72 684.00 | -38 858.00 | | -72 684.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 069.00 | | | 32 069.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 201.00 | | | 23 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 360.00 | | | 100 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 090.00 | | | 5 090.00 |