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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 893.00 | 11 727.00 | 1 165.00 | 12 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 012.00 | 11 477.00 | 4 535.00 | 16 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 706.00 | 39 100.00 | 42 606.00 | 81 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 335 946.00 | | 335 946.00 | 335 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 057.00 | 62 304.00 | 384 753.00 | 447 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 754.00 | 3 065.00 | 18 689.00 | 21 754.00 |
BZ Autres créances | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CF Disponibilités | 372 338.00 | | 372 338.00 | 372 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 760.00 | 3 065.00 | 407 695.00 | 410 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 817.00 | 65 369.00 | 792 448.00 | 857 817.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 615 513.00 | 554 406.00 | | 615 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 502.00 | 61 107.00 | | 72 502.00 |
DL TOTAL (I) | 690 425.00 | 617 923.00 | | 690 425.00 |
DP Provisions pour risques | 30 365.00 | | | 30 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 365.00 | | | 30 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 20 365.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 994.00 | 10 441.00 | | 14 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 599.00 | 65 629.00 | | 56 599.00 |
EA Autres dettes | | 4 724.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 658.00 | 101 159.00 | | 71 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 448.00 | 719 083.00 | | 792 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 341.00 | | 194 716.00 | 252 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 948.00 | | 194 716.00 | 238 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 994.00 | 5 310.00 | | 56 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 730.00 | 1 998.00 | | 9 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 264.00 | 3 312.00 | | 47 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 459.00 | 50 459.00 | | 50 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
UX Autres créances clients | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VB T. V. A. | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VC Groupe et associés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 422.00 | 38 422.00 | | 38 422.00 |
VW T.V.A. | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 658.00 | 71 658.00 | | 71 658.00 |