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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BZ Autres créances | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 404 668.00 | | 404 668.00 | 404 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 668.00 | | 564 668.00 | 564 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 173.00 | | 566 173.00 | 566 173.00 |
CU Autres participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 684.00 | -101 801.00 | | -102 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 409.00 | -882.00 | | 46 409.00 |
DL TOTAL (I) | 443 724.00 | 397 315.00 | | 443 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 429.00 | 163 414.00 | | 119 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 019.00 | 1 967.00 | | 3 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 449.00 | 165 381.00 | | 122 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 173.00 | 562 697.00 | | 566 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 449.00 | 165 381.00 | | 122 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 429.00 | | | 119 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 599 850.00 | | | 599 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599 850.00 | | | 599 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 548 900.00 | | | 548 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552 170.00 | | | 552 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 679.00 | | | 47 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 850.00 | | | 599 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 440.00 | 882.00 | | 553 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 409.00 | -882.00 | | 46 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 405.00 | | | 550 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 548 900.00 | 1 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 548 900.00 | 1 505.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 405.00 | | | 550 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VI Groupe et associés | 119 429.00 | 119 429.00 | | 119 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 449.00 | 122 449.00 | | 122 449.00 |