| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 521.00 | 2 907.00 | 614.00 | 3 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 656.00 | 9 112.00 | 10 543.00 | 19 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 362.00 | 12 019.00 | 16 343.00 | 28 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 139.00 | | 141 139.00 | 141 139.00 |
BZ Autres créances | 165 461.00 | | 165 461.00 | 165 461.00 |
CF Disponibilités | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 342.00 | | 312 342.00 | 312 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 705.00 | 12 019.00 | 328 686.00 | 340 705.00 |
CU Autres participations | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 115 960.00 | | | 115 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
DL TOTAL (I) | 135 693.00 | | | 135 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 147.00 | | | 65 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 777.00 | | | 49 777.00 |
EA Autres dettes | 70 668.00 | | | 70 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 992.00 | | | 192 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 686.00 | | | 328 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 992.00 | | | 192 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 572.00 | | 437 572.00 | 437 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 572.00 | | 437 572.00 | 437 572.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 617.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 590.00 | | | -1 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 654.00 | | | 437 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 020.00 | | | 419 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 360.00 | | | 32 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 633.00 | | 2 729.00 | 25 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75.00 | | | 75.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 448.00 | | 2 729.00 | 20 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 402.00 | 3 617.00 | | 8 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 402.00 | 3 617.00 | | 8 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 147.00 | 65 147.00 | | 65 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 668.00 | 70 668.00 | | 70 668.00 |
UX Autres créances clients | 141 139.00 | 141 139.00 | | 141 139.00 |
VB T. V. A. | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
VC Groupe et associés | 143 563.00 | 143 563.00 | | 143 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 685.00 | 311 685.00 | | 311 685.00 |
VW T.V.A. | 28 070.00 | 28 070.00 | | 28 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 992.00 | 192 992.00 | | 192 992.00 |