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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 995.00 | 2 995.00 | 1 000.00 | 3 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 146.00 | 82 143.00 | 33 003.00 | 115 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 365.00 | 85 138.00 | 38 227.00 | 123 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 565.00 | | 271 565.00 | 271 565.00 |
BZ Autres créances | 34 398.00 | | 34 398.00 | 34 398.00 |
CF Disponibilités | 28 678.00 | | 28 678.00 | 28 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 221.00 | | 341 221.00 | 341 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 586.00 | 85 138.00 | 379 449.00 | 464 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 34 947.00 | 7 741.00 | | 34 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 320.00 | 27 206.00 | | -41 320.00 |
DL TOTAL (I) | 10 127.00 | 51 447.00 | | 10 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 927.00 | 12 833.00 | | 90 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 801.00 | 58 739.00 | | 53 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 208.00 | | | 37 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 235.00 | 9 418.00 | | 7 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 262.00 | 43 199.00 | | 49 262.00 |
EA Autres dettes | 41 098.00 | 15 915.00 | | 41 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 788.00 | 97 798.00 | | 89 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 321.00 | 237 901.00 | | 369 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 449.00 | 289 348.00 | | 379 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 271.00 | 228 971.00 | | 362 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 500.00 | | 5 865.00 | 117 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 405.00 | | 5 741.00 | 109 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 101.00 | | 124.00 | 4 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 506.00 | 18 632.00 | | 66 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 511.00 | 18 632.00 | | 63 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 801.00 | 53 801.00 | | 53 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 168.00 | 26 168.00 | | 26 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 098.00 | 41 098.00 | | 41 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 788.00 | 89 788.00 | | 89 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
UX Autres créances clients | 271 565.00 | 271 565.00 | | 271 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VB T. V. A. | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VC Groupe et associés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 136.00 | 80 136.00 | | 80 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 791.00 | 3 740.00 | 7 051.00 | 10 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 212.00 | 311 212.00 | | 311 212.00 |
VW T.V.A. | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 113.00 | 325 062.00 | 7 051.00 | 332 113.00 |