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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 256.00 | 11 937.00 | 318.00 | 12 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 935.00 | 13 385.00 | 549.00 | 13 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 691.00 | 116 501.00 | 243 189.00 | 359 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 382.00 | 141 824.00 | 244 558.00 | 386 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
BT Marchandises | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 969.00 | 27 174.00 | 54 795.00 | 81 969.00 |
BZ Autres créances | 44 007.00 | | 44 007.00 | 44 007.00 |
CF Disponibilités | 241 546.00 | | 241 546.00 | 241 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 676.00 | 27 174.00 | 351 501.00 | 378 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 059.00 | 168 999.00 | 596 060.00 | 765 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 192.00 | 35 192.00 | | 35 192.00 |
DH Report à nouveau | 93 081.00 | 102 166.00 | | 93 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 257.00 | -9 084.00 | | 30 257.00 |
DL TOTAL (I) | 169 531.00 | 139 274.00 | | 169 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 155.00 | 141 551.00 | | 111 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 620.00 | 11 205.00 | | 19 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 912.00 | 17 394.00 | | 10 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 007.00 | 242 672.00 | | 204 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 756.00 | 76 448.00 | | 80 756.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 4 876.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 528.00 | 494 148.00 | | 426 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 060.00 | 633 422.00 | | 596 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
FD Production vendue biens | 52 441.00 | | 52 441.00 | 52 441.00 |
FG Production vendue services | 1 272 724.00 | | 1 272 724.00 | 1 272 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 497.00 | | 1 333 497.00 | 1 333 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 148 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 494.00 | |
GE Autres charges | | | 41 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 249.00 | 1 008.00 | | 2 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 249.00 | 1 008.00 | | 2 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 452.00 | 87.00 | | 5 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 452.00 | 87.00 | | 5 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 202.00 | 921.00 | | -3 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 220.00 | -1 020.00 | | -2 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 829.00 | 1 118 765.00 | | 1 489 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 571.00 | 1 127 850.00 | | 1 459 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 257.00 | -9 084.00 | | 30 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 481.00 | 35 344.00 | | 106 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 296.00 | 642.00 | | 11 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 185.00 | 34 702.00 | | 95 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 025.00 | 5 495.00 | 345.00 | 22 025.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 267.00 | | | 50 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 007.00 | 204 007.00 | | 204 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 756.00 | 80 756.00 | | 80 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 156.00 | 45 818.00 | 65 338.00 | 111 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 830.00 | 127 830.00 | | 127 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 330.00 | 127 830.00 | 500.00 | 128 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 616.00 | 350 278.00 | 65 338.00 | 415 616.00 |