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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 965.00 | | 272 965.00 | 272 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BZ Autres créances | 111 512.00 | | 111 512.00 | 111 512.00 |
CF Disponibilités | 242 176.00 | | 242 176.00 | 242 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 022.00 | | 364 022.00 | 364 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 987.00 | | 636 987.00 | 636 987.00 |
CU Autres participations | 272 950.00 | | 272 950.00 | 272 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 44 137.00 | 50 244.00 | | 44 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 523.00 | -6 106.00 | | 99 523.00 |
DL TOTAL (I) | 178 861.00 | 79 337.00 | | 178 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 875.00 | 69 609.00 | | 48 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 772.00 | 299 835.00 | | 401 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 983.00 | 1 397.00 | | 4 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 493.00 | 1 498.00 | | 2 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 125.00 | 372 340.00 | | 458 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 987.00 | 451 678.00 | | 636 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 087.00 | 323 464.00 | | 430 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -90.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 154.00 | | 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 986.00 | 28 800.00 | | 141 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 461.00 | 34 906.00 | | 42 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 523.00 | -6 106.00 | | 99 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VC Groupe et associés | 111 027.00 | 111 027.00 | | 111 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 876.00 | 20 838.00 | 28 038.00 | 48 876.00 |
VI Groupe et associés | 401 773.00 | 401 773.00 | | 401 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 845.00 | 121 845.00 | | 121 845.00 |
VW T.V.A. | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 125.00 | 430 088.00 | 28 038.00 | 458 125.00 |