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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 718.00 | 6 232.00 | 1 486.00 | 7 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 753.00 | 593 482.00 | 274 272.00 | 867 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 830.00 | 127 686.00 | 435 144.00 | 562 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 302.00 | 727 400.00 | 710 901.00 | 1 438 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 721.00 | | 323 721.00 | 323 721.00 |
BN En cours de production de biens | 89 903.00 | | 89 903.00 | 89 903.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 146.00 | | 68 146.00 | 68 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 128.00 | | 897 128.00 | 897 128.00 |
BZ Autres créances | 132 725.00 | | 132 725.00 | 132 725.00 |
CF Disponibilités | 311 282.00 | | 311 282.00 | 311 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 639.00 | | 17 639.00 | 17 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 403.00 | | 1 851 403.00 | 1 851 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 289 705.00 | 727 400.00 | 2 562 305.00 | 3 289 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 282 356.00 | 282 356.00 | | 282 356.00 |
DH Report à nouveau | -420 763.00 | -220 560.00 | | -420 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 672.00 | -200 204.00 | | -140 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 378.00 | 63 639.00 | | 55 378.00 |
DL TOTAL (I) | 227 799.00 | 376 732.00 | | 227 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 566.00 | 210 085.00 | | 108 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 561.00 | 422 758.00 | | 94 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 925.00 | 72 779.00 | | 6 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 989 789.00 | 969 871.00 | | 1 989 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 478.00 | 143 127.00 | | 128 478.00 |
EA Autres dettes | 6 188.00 | 3 330.00 | | 6 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 334 506.00 | 1 821 950.00 | | 2 334 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 305.00 | 2 198 682.00 | | 2 562 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 250 388.00 | 1 640 985.00 | | 2 250 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | 288.00 | | 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 561.00 | | | 94 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 816 553.00 | 570 625.00 | 3 387 177.00 | 2 816 553.00 |
FG Production vendue services | 69 670.00 | 862.00 | 70 532.00 | 69 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 886 222.00 | 571 487.00 | 3 457 709.00 | 2 886 222.00 |
FM Production stockée | | | -11 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 447 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 961 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 936.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 690 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | 302 273.00 | | 100 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 221.00 | 7 621.00 | | 18 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 221.00 | 309 894.00 | | 118 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 525.00 | 309 894.00 | | 108 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 565 408.00 | 2 390 313.00 | | 3 565 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 706 080.00 | 2 590 516.00 | | 3 706 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 672.00 | -200 204.00 | | -140 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 113.00 | | 123 229.00 | 1 321 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 040.00 | 1 438 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 040.00 | 1 430 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 313 395.00 | | 123 229.00 | 1 313 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 467.00 | 170 936.00 | 3.00 | 556 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 672.00 | 1 560.00 | | 4 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 795.00 | 169 376.00 | 3.00 | 551 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 989 789.00 | 1 989 789.00 | | 1 989 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 518.00 | 41 518.00 | | 41 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 478.00 | 68 478.00 | | 68 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
UX Autres créances clients | 897 128.00 | 897 128.00 | | 897 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 124 075.00 | 124 075.00 | | 124 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 239.00 | 31 046.00 | 62 541.00 | 108 239.00 |
VI Groupe et associés | 79 883.00 | 79 883.00 | | 79 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 518.00 | | | 101 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 492.00 | 1 047 492.00 | | 1 047 492.00 |
VW T.V.A. | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 581.00 | 2 250 388.00 | 62 541.00 | 2 327 581.00 |