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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 548.00 | 2 307.00 | 17 241.00 | 19 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 223.00 | 393 869.00 | 264 354.00 | 658 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 871.00 | 276 596.00 | 212 275.00 | 488 871.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 806.00 | 672 771.00 | 500 035.00 | 1 172 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 690.00 | | 31 690.00 | 31 690.00 |
BT Marchandises | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
BZ Autres créances | 227 364.00 | | 227 364.00 | 227 364.00 |
CF Disponibilités | 46 862.00 | | 46 862.00 | 46 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 206.00 | | 327 206.00 | 327 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 012.00 | 672 771.00 | 827 240.00 | 1 500 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 52 211.00 | 48 030.00 | | 52 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 172.00 | 64 181.00 | | 32 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
DL TOTAL (I) | 135 456.00 | 156 211.00 | | 135 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 877.00 | 560 493.00 | | 448 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 717.00 | 168 696.00 | | 125 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 924.00 | 140 924.00 | | 114 924.00 |
EA Autres dettes | 2 266.00 | 96.00 | | 2 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 785.00 | 870 209.00 | | 691 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 240.00 | 1 026 420.00 | | 827 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 093.00 | | 41 093.00 | 41 093.00 |
FD Production vendue biens | 1 941 789.00 | | 1 941 789.00 | 1 941 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 882.00 | | 1 982 882.00 | 1 982 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 107 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 270.00 | |
GE Autres charges | | | 4 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 067 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 545.00 | 5 000.00 | | 5 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 545.00 | 12 500.00 | | 5 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 656.00 | 13 164.00 | | 4 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 920.00 | 844.00 | | 1 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 576.00 | 14 008.00 | | 6 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 031.00 | -1 508.00 | | -1 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 852.00 | 18 077.00 | | 3 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 692.00 | 1 892 227.00 | | 2 115 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 520.00 | 1 828 046.00 | | 2 083 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 172.00 | 64 181.00 | | 32 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 476.00 | | 281 427.00 | 909 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 097.00 | 1 172 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 097.00 | 1 147 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | 18 399.00 | 1 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 164.00 | | 263 028.00 | 902 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 678.00 | 110 270.00 | 16 177.00 | 578 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | 1 158.00 | | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 529.00 | 109 112.00 | 16 177.00 | 577 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 717.00 | 125 717.00 | | 125 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 406.00 | 61 406.00 | | 61 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 942.00 | 52 942.00 | | 52 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
UX Autres créances clients | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VB T. V. A. | 48 893.00 | 48 893.00 | | 48 893.00 |
VC Groupe et associés | 153 471.00 | 153 471.00 | | 153 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 724.00 | 120 653.00 | 327 743.00 | 448 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 027.00 | | | 111 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VP Divers | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 450.00 | 253 450.00 | | 253 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 785.00 | 363 713.00 | 327 743.00 | 691 785.00 |