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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 361.00 | 16 706.00 | 23 654.00 | 40 361.00 |
040 Immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 511.00 | 17 456.00 | 34 054.00 | 51 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 078.00 | | 54 078.00 | 54 078.00 |
072 Créances – Autres | 29 613.00 | | 29 613.00 | 29 613.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 870.00 | | 116 870.00 | 116 870.00 |
110 Total général Actif | 168 380.00 | 17 456.00 | 150 924.00 | 168 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 981.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 570 505.00 | 574 750.00 | | 570 505.00 |
222 Production stockée | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 602 505.00 | 574 750.00 | | 602 505.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 147.00 | 164 803.00 | | 207 147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 149.00 | -177.00 | | 2 149.00 |
242 Autres charges externes. | 172 863.00 | 165 147.00 | | 172 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 895.00 | | | 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 003.00 | 3 740.00 | | 8 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 195 066.00 | 151 043.00 | | 195 066.00 |
252 Charges sociales | 27 429.00 | 69 536.00 | | 27 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 445.00 | 8 312.00 | | 9 445.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 622 102.00 | 562 403.00 | | 622 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 596.00 | 12 347.00 | | -19 596.00 |
280 Produits financiers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | 1 786.00 | | 833.00 |
294 Charges financières | 857.00 | 1 087.00 | | 857.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 124.00 | 3 010.00 | | 4 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 382.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 541.00 | 8 856.00 | | -23 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 048.00 | | | 53 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 273.00 | | | 273.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 560.00 | | | 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 927.00 | | | 66 927.00 |