| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 034.00 | 845.00 | 3 190.00 | 4 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 034.00 | 845.00 | 8 190.00 | 9 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 1 094 649.00 | | 1 094 649.00 | 1 094 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | 153 504.00 | 2 846 496.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 076 524.00 | | 2 076 524.00 | 2 076 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 186 369.00 | 153 504.00 | 6 032 865.00 | 6 186 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 195 404.00 | 154 349.00 | 6 041 055.00 | 6 195 404.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 227 550.00 | 1 227 550.00 | | 1 227 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 476 500.00 | 476 500.00 | | 476 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 755.00 | 122 755.00 | | 122 755.00 |
DH Report à nouveau | 1 124 187.00 | 918 592.00 | | 1 124 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 018 765.00 | 205 594.00 | | 3 018 765.00 |
DL TOTAL (I) | 5 969 756.00 | 2 950 992.00 | | 5 969 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 514.00 | 2 640.00 | | 5 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 739.00 | 246.00 | | 57 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 299.00 | 10 931.00 | | 71 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 041 055.00 | 2 961 923.00 | | 6 041 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 299.00 | 10 931.00 | | 71 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 417.00 | | 194 417.00 | 194 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 417.00 | | 194 417.00 | 194 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 153 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 024 350.00 | | | 5 024 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 024 350.00 | | | 5 024 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 772.00 | | | 43 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 765 048.00 | | | 1 765 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 808 820.00 | | | 1 808 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 215 530.00 | | | 3 215 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 739.00 | | | 52 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 232 903.00 | 219 334.00 | | 5 232 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 214 138.00 | 13 739.00 | | 2 214 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 018 765.00 | 205 594.00 | | 3 018 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 765 048.00 | | 9 034.00 | 1 765 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 765 048.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 765 048.00 | 9 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 034.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 765 048.00 | | 5 000.00 | 1 765 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 739.00 | 52 739.00 | | 52 739.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
VC Groupe et associés | 1 065 715.00 | 1 065 715.00 | | 1 065 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 845.00 | 1 109 845.00 | | 1 109 845.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 299.00 | 71 299.00 | | 71 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |