| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 249.00 | | 52 249.00 | 52 249.00 |
AP Constructions | 194 185.00 | 75 942.00 | 118 243.00 | 194 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 139.00 | 265 369.00 | 111 770.00 | 377 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 686.00 | 484 002.00 | 269 685.00 | 753 686.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 59 502.00 | | 59 502.00 | 59 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 124.00 | 1 277 675.00 | 612 449.00 | 1 890 124.00 |
BT Marchandises | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 030.00 | 91 640.00 | 219 390.00 | 311 030.00 |
BZ Autres créances | 1 634 246.00 | | 1 634 246.00 | 1 634 246.00 |
CF Disponibilités | 28 452.00 | | 28 452.00 | 28 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 666.00 | 91 640.00 | 1 891 026.00 | 1 982 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 872 790.00 | 1 369 314.00 | 2 503 476.00 | 3 872 790.00 |
CU Autres participations | 409 221.00 | 408 221.00 | 1 000.00 | 409 221.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 140.00 | 44 140.00 | | 44 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 496.00 | 42 496.00 | | 42 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 450 061.00 | 3 450 061.00 | | 3 450 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 807 141.00 | -3 298 164.00 | | -5 807 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -848 546.00 | -2 508 977.00 | | -848 546.00 |
DL TOTAL (I) | -3 159 630.00 | -2 311 084.00 | | -3 159 630.00 |
DP Provisions pour risques | 53 642.00 | 33 412.00 | | 53 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 507.00 | 33 412.00 | | 75 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 517 343.00 | 3 411 881.00 | | 3 517 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 510.00 | 2 500 433.00 | | 461 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 175.00 | 198 350.00 | | 151 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 262.00 | 8 703.00 | | 8 262.00 |
EA Autres dettes | 1 449 309.00 | 318 338.00 | | 1 449 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 587 600.00 | 6 437 705.00 | | 5 587 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 476.00 | 4 160 033.00 | | 2 503 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 587 600.00 | 6 437 705.00 | | 5 587 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 003 274.00 | 13.00 | 1 003 287.00 | 1 003 274.00 |
FD Production vendue biens | 115 685.00 | | 115 685.00 | 115 685.00 |
FG Production vendue services | 175.00 | 67 946.00 | 68 121.00 | 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 134.00 | 67 959.00 | 1 187 093.00 | 1 119 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 633.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 150.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -339 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 408 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -854 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 871.00 | 117 117.00 | | 89 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 241.00 | 323 022.00 | | 6 241.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 370.00 | 303 260.00 | | 23 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 483.00 | 743 400.00 | | 119 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 780.00 | 229 628.00 | | 47 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 518 293.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 465.00 | 35 041.00 | | 65 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 245.00 | 1 782 963.00 | | 113 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 238.00 | -1 039 562.00 | | 6 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 480.00 | 2 039 504.00 | | 1 466 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 026.00 | 4 548 481.00 | | 2 315 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -848 546.00 | -2 508 977.00 | | -848 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 606.00 | 78 606.00 | | 85 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928 507.00 | | 22 436.00 | 1 928 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 140.00 | | | 44 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 819.00 | 468 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 56 819.00 | 1 890 124.00 | 4 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | 1 325 011.00 | 4 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 249.00 | | | 52 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 575.00 | | 22 436.00 | 1 306 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 542.00 | | | 525 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 508.00 | 180 945.00 | | 688 508.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 140.00 | | | 44 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 368.00 | 180 945.00 | | 644 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 412.00 | 92 095.00 | 50 000.00 | 33 412.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5.00 | | | 5.00 |
6T Sur comptes clients | 104 939.00 | 8 151.00 | 21 450.00 | 104 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 939.00 | 416 372.00 | 21 450.00 | 104 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 350.00 | 508 467.00 | 71 450.00 | 138 350.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 151.00 | 21 450.00 | |
UG ‐ Financières | | 408 221.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 095.00 | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 517 343.00 | 3 517 343.00 | | 3 517 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 510.00 | 461 510.00 | | 461 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 033.00 | 115 033.00 | | 115 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 456.00 | 33 456.00 | | 33 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 502.00 | 59 502.00 | | 59 502.00 |
UX Autres créances clients | 201 877.00 | 201 877.00 | | 201 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 153.00 | 109 153.00 | | 109 153.00 |
VB T. V. A. | 172 132.00 | 172 132.00 | | 172 132.00 |
VC Groupe et associés | 1 439 270.00 | 1 439 270.00 | | 1 439 270.00 |
VI Groupe et associés | 1 415 853.00 | 1 415 853.00 | | 1 415 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 481.00 | 23 481.00 | | 23 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 005 968.00 | 2 005 968.00 | | 2 005 968.00 |
VW T.V.A. | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 587 600.00 | 5 587 600.00 | | 5 587 600.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |