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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 112.00 | 2 097.00 | 15.00 | 2 112.00 |
040 Immobilisations financières | 648 813.00 | | 648 813.00 | 648 813.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 650 925.00 | 2 097.00 | 648 828.00 | 650 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 697.00 | | 29 697.00 | 29 697.00 |
072 Créances – Autres | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
084 Disponibilités | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 372.00 | | 36 372.00 | 36 372.00 |
110 Total général Actif | 687 297.00 | 2 097.00 | 685 199.00 | 687 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 156.00 | |
126 Réserve légale | | | 116.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 916.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 499 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 512 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 516 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 685 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 617.00 | 84 019.00 | | 123 617.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 10 001.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 618.00 | 94 020.00 | | 123 618.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
242 Autres charges externes. | 31 014.00 | 31 999.00 | | 31 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 082.00 | 638.00 | | 1 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 188.00 | 6 120.00 | | 6 188.00 |
252 Charges sociales | 2 323.00 | 3 705.00 | | 2 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
262 Autres charges | 55.00 | 1.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 462.00 | 42 918.00 | | 42 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 156.00 | 51 102.00 | | 81 156.00 |
280 Produits financiers | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
290 Produits exceptionnels | | 27 500.00 | | |
294 Charges financières | 5 962.00 | 6 753.00 | | 5 962.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 166.00 | 15 848.00 | | 16 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 928.00 | 59 901.00 | | 62 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 647 025.00 | | | 647 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |