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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 027.00 | 19 002.00 | 15 025.00 | 34 027.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 973.00 | 27 902.00 | 70 071.00 | 97 973.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
060 Stock marchandises | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
072 Créances – Autres | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
084 Disponibilités | 68 952.00 | | 68 952.00 | 68 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 172.00 | | 79 172.00 | 79 172.00 |
110 Total général Actif | 177 145.00 | 27 902.00 | 149 243.00 | 177 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 547.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 466.00 | 84 990.00 | | 154 466.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 40 000.00 | | |
230 Autres produits | 387.00 | 5 050.00 | | 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 853.00 | 130 040.00 | | 154 853.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 508.00 | 24 011.00 | | 47 508.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 725.00 | 831.00 | | -1 725.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 577.00 | 562.00 | | 2 577.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -250.00 | -219.00 | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 45 321.00 | 29 404.00 | | 45 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 493.00 | | | 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 793.00 | 2 091.00 | | 1 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 575.00 | 18 140.00 | | 37 575.00 |
252 Charges sociales | 4 961.00 | 3 783.00 | | 4 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 639.00 | 2 344.00 | | 3 639.00 |
262 Autres charges | 870.00 | 2 997.00 | | 870.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 269.00 | 83 944.00 | | 142 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 584.00 | 46 096.00 | | 12 584.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 250.00 | 275.00 | | 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 195.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 850.00 | 873.00 | | 1 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 485.00 | 44 948.00 | | 10 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 426.00 | | | 94 426.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 547.00 | | | 3 547.00 |