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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 10 799.00 | 1 701.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 934.00 | 33 508.00 | 39 426.00 | 72 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 891.00 | 81 139.00 | 56 752.00 | 137 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 542.00 | 125 445.00 | 371 097.00 | 496 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 053.00 | | 70 053.00 | 70 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 939 331.00 | 54 235.00 | 1 885 096.00 | 1 939 331.00 |
BZ Autres créances | 253 615.00 | | 253 615.00 | 253 615.00 |
CF Disponibilités | 393 965.00 | | 393 965.00 | 393 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414 098.00 | | 414 098.00 | 414 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 074 661.00 | 54 235.00 | 3 020 427.00 | 3 074 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 571 204.00 | 179 680.00 | 3 391 524.00 | 3 571 204.00 |
CU Autres participations | 267 218.00 | | 267 218.00 | 267 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 260.00 | | | 26 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
DG Autres réserves | 437 592.00 | | | 437 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 976.00 | | | 543 976.00 |
DK Provisions réglementées | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 026.00 | | | 1 012 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 897.00 | | | 240 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 888.00 | | | 1 308 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 013.00 | | | 461 013.00 |
EA Autres dettes | 368 700.00 | | | 368 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 379 498.00 | | | 2 379 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 391 524.00 | | | 3 391 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 191 364.00 | | | 2 191 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 342.00 | | 180 200.00 | 316 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 733.00 | | 34 091.00 | 176 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 609.00 | | 133 609.00 | 139 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 572.00 | 53 874.00 | | 71 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 799.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 572.00 | 43 075.00 | | 71 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 944.00 | 1 073.00 | 444.00 | 944.00 |
6T Sur comptes clients | 31 482.00 | 37 133.00 | 14 380.00 | 31 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 482.00 | 37 133.00 | 14 380.00 | 31 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 426.00 | 38 206.00 | 14 824.00 | 32 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 133.00 | 14 380.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 073.00 | 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 888.00 | 1 308 888.00 | | 1 308 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 462.00 | 29 462.00 | | 29 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 295.00 | 48 295.00 | | 48 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 151.00 | 68 151.00 | | 68 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 277.00 | 352 277.00 | | 352 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 927 129.00 | | | 1 927 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
VB T. V. A. | 230 547.00 | | | 230 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 897.00 | 52 763.00 | 188 134.00 | 240 897.00 |
VI Groupe et associés | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 218.00 | | | 267 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 321.00 | | | 26 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 069.00 | 17 069.00 | | 17 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 018.00 | | | 23 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414 098.00 | | | 414 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 613 043.00 | 2 607 043.00 | 6 000.00 | 2 613 043.00 |
VW T.V.A. | 298 035.00 | 298 035.00 | | 298 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 379 498.00 | 2 191 364.00 | 188 134.00 | 2 379 498.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |