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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 896.00 | 36 393.00 | 7 503.00 | 43 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 547.00 | 2 118.00 | 3 429.00 | 5 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 044.00 | 39 111.00 | 10 932.00 | 50 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 763.00 | 181.00 | 249 581.00 | 249 763.00 |
BZ Autres créances | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
CF Disponibilités | 50 669.00 | | 50 669.00 | 50 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 850.00 | 181.00 | 357 668.00 | 357 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 894.00 | 39 293.00 | 368 601.00 | 407 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 63 435.00 | 47 237.00 | | 63 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 588.00 | 26 197.00 | | 38 588.00 |
DL TOTAL (I) | 105 323.00 | 76 735.00 | | 105 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 957.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 179.00 | 9 306.00 | | 21 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 375.00 | 121 135.00 | | 28 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 999.00 | 52 174.00 | | 56 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 723.00 | 14 637.00 | | 56 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 277.00 | 203 210.00 | | 263 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 601.00 | 279 945.00 | | 368 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 526.00 | -39 059.00 | | 206 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 893.00 | | 2 050.00 | 51 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 50 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 49 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 293.00 | | 2 050.00 | 51 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 893.00 | 2 050.00 | 3 900.00 | 51 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 293.00 | 2 050.00 | 3 900.00 | 51 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 999.00 | 56 999.00 | | 56 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 902.00 | 77 902.00 | | 77 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266 813.00 | 266 813.00 | | 266 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 198.00 | 270 198.00 | | 270 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 902.00 | 234 902.00 | | 234 902.00 |